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去伪存真 分化休整

  2013年08月07日  http://www.infomorning.com

    7月股指走势平稳,TMT行业 独领风骚
    7月市场基本维持在2000点中枢上下波动,7月11日受李克强总理对经济增长表态的刺激,沪深300当日大涨4.6%创出年内最大涨幅,市场一定程度消化了对经济的悲观预期。本月除金融、地产表现低迷外,多数板块经过6月市场暴跌后震荡企稳,其中以传媒、手游、信息技术、移动互联为代表的TMT板块独领风骚。移动互联、手游、新媒体成为当今最热门的主题。

    IPO重启进入倒计时,融资冲击影响几何?
    IPO重启步伐临近,我们认为一级市场的启动将吸引大量新增资金入场,对于二级市场资金面分流有限。其次,市场对于新兴成长股的投资形成共识,新发上市公司的发行估值不能排除询价高于二级市场的现象。此外,对于流通股本袖珍的中小型企业,批量发行的效力对资金面抽离非常有限,典型的例子是09年创业板首批28家企业挂牌上市并没有对市场运行形成实质影响。IPO的重启发行带给市场是更多投资机会的选择。首批上市企业不出意外将在已过会82家企业选出,该批待上市公司将在下半年呈现较多的投资机会。

    8月走势预测:经济下行压力依旧,1900-2100点继续构筑底部
    继6月钱荒后,7月最新披露的汇丰PMI初值进一步萎缩至47.7,众多经济深层次问题没有得到缓解,未来较长时间企业盈利总体仍处于下行周期。尽管李克强总理提出上下限的描述,但核心依然是调结构,未来数月的通胀形势仍是一大变量。市场的关注点仍在体制改革的预期,7月央行放开银行贷款利率下限已体现这种改革决心,随着改革逐渐进入深水区,政策的一举一动所释放的威力将是巨大的,市场机会可能表现为成长股、蓝筹股各自找到自身的投资机会。总体而言,8月市场出现深幅度下行概率相对较低,股指仍将以1900-2100点附近维持底部运行。投资策略上,建议保持6-7成仓位,我们自年初以来一直坚持成长股的投资观点依然延续,当然在目前创业板指数经过8个月的大幅上涨后,成长股将进入整理和分化阶段,投资者保持多一份的审慎和清醒是必须的,经受业绩证伪的成长股回调依然值得逢低布局,优秀的成长股依然是未来穿越周期的最佳标的。
    8月重点推荐股票组合:长信科技、达实智能、方正证券、康得新、康缘药业、北大医药、丽珠集团。



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