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机械军工:业绩增速决定股价表现

  2013年10月30日  http://www.infomorning.com

    行业观点:国研中心提出了“383”改革方案总报告,涉及到垄断行业、土地制度、国有资产管理体制、创新体制等八个重点领域的改革,可关注相关概念的上市公司。而汇丰10月PMI初值数据显示中国制造业运行仍保持平稳,同时房地产新开工增速在提高,有利于机械产品需求继续缓慢好转的过程,我们维持机械行业“持有”的投资评级,投资策略仍是自下而上、精选个股。本周我们重点推荐的安徽合力、中国北车等个股表现,显示在宏观经济平稳运行下,重回增长轨道的上市公司值得重视。
    机械组合:(1)海工装备是受益于海洋强国建设的重点领域,继续推荐海油工程,3季度订单形势好转,同时作业表现良好;继续给予中集集团买入的投资评级,尽管当前集装箱景气不佳抑制利润表现,但需求见底态势明朗,同时海工装备订单已达30亿美元,若明年实现盈利将是转型升级的标志性进展,值得期待。(2)成长性良好的南方泵业、新界泵业、巨星科技,订单饱满,3-4季度增速有望进一步提高,给予买入评级;其中,在通胀渐起的背景下,新界泵业作为国内农用泵的龙头企业值得更多关注。(3)中国铁路总公司启动新一轮车辆采购,根据测算动车组招标规模有望达到314列/555亿元,继续看好中国北车,关注新筑股份。(4)豪迈科技轮胎模具业务订单饱满,海外市场份额仍有较大提升空间,未来可持续快速发展,给予买入评级。(5)对于工程机械,我们继续看好中长期受益于物流发展、并且近期销量保持同比较快增速的安徽合力。(6)长荣股份与台湾健豪合作进军“云印刷”有望实现优势结合,创新行业模式,给予买入评级。(7)当前煤价已跌至行业成本线附近,如企稳将推动煤炭投资预期改善。天地科技的煤机订单保持平稳,王坡煤业复产推动其3-4季度利润明显好转,给予谨慎增持建议。
    军工组合:行业投资策略主要还是关注武器装备技术升级、重组预期和产业政策,维持中航电子、中国卫星、中航精机和航天电器的推荐组合。



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