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计算机行业:买成长白马获取超额收益

  2014年10月15日  http://www.infomorning.com

    成长白马股将迎来估值修复行情

    当前大部分小盘股的估值水平已经超出历史平均水平,对于板块普涨的持续性我们保持相对谨慎态度。行业后续上涨缺乏明确的主线,热点轮动出现边际效应递减。但是我们通过分析可以发现,大部分涨幅在30%以下的成长白马股仍具备极佳的投资价值。根据历史经验,计算机板块成长股的估值中枢在30~40x,大部分成长白马股的估值水平处于上述区间;高成长的个股业绩增速将达到40%以上,四季度将迎来估值切换,大部分成长白马股的安全边际高于涨幅已高的中小市值个股。

    金融信息化:变革创造机遇,行业迈入长牛通道

    金融行业作为信息化程度最高的行业,IT技术已成为其业务生产系统和核心竞争力。现阶段,金融改革逐渐加速、金融创新如火如荼、互联网金融凶猛来袭,在此背景下,银行、券商、基金、保险等都在进行着众多的业务创新、渠道创新及管理创新,由此给金融IT企业带来前所未有的业务机遇。此外,随着云计算、大数据、移动互联网等逐渐在金融行业中落地应用,金融IT企业更面临着商业模式的重大变革,从而激发金融IT企业巨大成长潜能。综上,金融信息化行业已迈入长牛通道。

    软件转型互联网:商业模式的变革

    互联网是建立在所有行业之上的一种商业模式,任何传统行业都可以通过运用互联网思维进行盈利模式的创新,软件企业由于与互联网公司具备天然的同源性,外加软件基本都是传统行业的信息化工具,因此软件企业转型互联网具备极强的优势。基于上述分析,软件与互联网的结合正成为软件业的主流趋势,虽然面临技术门槛、用户消费习惯、市场竞争等挑战,但我们仍看好具备大量用户及业务相对标准化的软件企业转型互联网。

    智慧城市:估值洼地,明年有望迎来业绩爆发期

    智慧城经历了2010年至2012年的规划阶段、2013年的大范围试点阶段,2014年,智慧城市进入到大力推广阶段,相关企业与各地政府签署了众多的智慧城市建设框架协议,并逐步有小部分项目开始实质性落地。
 我们根据智慧城市建设周期判断,2015年将是智慧城市订单逻辑及建设高峰期,从而带动智慧城市相关企业迎来业绩爆发。

    重点个股推荐:

    建议关注金融IT领域的恒生电子、金证股份、信雅达、神州信息、东方国信、润和软件;软件转型互联网相对确定标的用友软件和广联达;智慧城市关注银江股份、易华录、千方科技、东方网力、万达信息和卫宁软件。



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