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A股开启钻石十年 明年布局新蓝筹和新成长

中信证券    2014年12月15日  http://www.infomorning.com

    12月10日,在三亚举行的中信证券2015年投资策略会上,中信证券研究部预计,明年股市上行动力将主要自于货币宽松、资本市场国际化、改革加速这三大合力以及共同作用下的资金再配置。中信证券认为,A股将开启国际化“钻石十年”。但同时,该公司提醒投资者,要注意防范市场波动性加大、阶段性回撤等三方面风险。
 
    中信证券认为,中国“宽财政、宽货币”的政策组合已拉开帷幕,预计央行明年将降息降准各两次(剔除同业存准调整的影响)。中期来看,券商、地产等利率敏感型行业,建筑、交运、公用事业等杠杆率较高的行业,会在利率下行带来的“银行利润转移”效应中获益。
 
    中信证券预计,A股将开启国际化“钻石十年”,投资者可关注低估值和稀缺性品种。预计未来1年到2年,A股中海外投资者的增量规模可能达到过去10年累计完成的水平。外资趋势性流入以及市场开放后带来的估值和波动性的国际化,既有利于结构性低估的蓝筹股以及机械设备、医药等行业中的稀缺性标的提升估值,又会强化A股与美股、港股等全球性重要指数的联动。
 
    具体配置上,中信证券建议关注利率下行、美元强势、能源成本下行和国际化趋势等因素共振,以新逻辑突出大金融、地产、家电、电力、交运、机械设备等蓝筹行业的价值。同时,继续精选“安全、智能、绿色、品质”趋势下的新成长行业,如医药、互联网、农业等。主题上,紧抓改革创新的大逻辑,重点关注国企改革(央企和北京、天津、新疆、四川、广西等地方国企)和生态文明推动的“大环保”主题。



文章标签 机构看市  


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