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银行板块:资金聚集 具有爆发潜力

○民族证券 黄 博  2014年12月21日  http://www.infomorning.com

    本周大盘一波三折,周五沪指早盘微幅低开后稳步反弹,但在越过前期高点3091后出现一波跳水走势,至5日均线附近受到支撑反弹。午后股指在“中字头”为代表在一带一路题材及运输服务、电力、银行、钢铁、煤炭等二线蓝筹带领下迅速拉升,收盘大盘站上3100点。但在大盘创出新高的同时,笔者发现,行情的主线金融板块并没有延续前期的强势表现,这说明资金短期对以券商为代表的金融板块出现一定的分歧。

    从具体的资金流向上看,周四券商板块资金大幅流出达112亿,占其流通盘的0.66%;周五超50亿资金流出券商股,由此可见,面对经过2倍以上涨幅的券商板块,部分资金确实在选择兑现离场。从本周四证券板块暴跌7.98%的原因来看。一是消息方面,近日湘财证券等三家券商因开展融资类业务违规遭到监管层通报批评,此次通报批评将对全行业起到警示作用,同时监管当局要求各券商认真查找自身融资类业务存在的问题,进一步提高业务规范程度;笔者认为更重要的内生原因是券商股短期内经过巨大的涨幅后,市场的活跃资金对券商股的热情短期有所冷却。另外从周五的表现看,券商板块短期或将维持震荡走势,周四晚间证券业协会发布了《私募股权众筹融资管理办法(试行征求意见稿)》,将私募股权众筹融资纳入监管,众筹平台不得从事P2P,意见稿中称“证券经营机构开展私募股权众筹融资业务的,应当在业务开展后5个工作日内向证券业协会报备”,表明股权众筹平台向券商敞开了大门,但这一利好消息并没有刺激券商板块“王者归来”。

    反观之前落后于券商板块的银行板块反而相对强势。虽然笔者坚定看好券商股的长期行情,但短期角度看,银行板块很可能在短期会扮演黑马角色。首先,短期来看由于临近年末,加之此前SLF到期,12月初以来资金面持续趋紧,一个月SHIBOR上行到5.277%,长三角、珠三角六个月票据直贴利率分别上行到5.05%、5.10%,而央行连续七周公开市场无炒作,降准预期依然较高;其次,中长期看我国偏松货币政策和43号文极大降低银行系统风险发生概率,实体需求好转预期和保险、外资等边际资金将助力A股银行估值修复;另外,新华富时指数公司在12月19日对涵盖A股市场主流蓝筹的A50指数成分股进行调整。作为海外ETF首选跟踪指数,目前共有6支海外ETF基金选择跟踪富时A50指数投资A股市场,据估算市值达近千亿人民币。每逢该指数成分权重的调整,这高达千亿的指数基金就必须被动的调整跟随,外资很可能从短期涨幅过大的券商板块向相对涨幅较小的银行转移。

    综上所述,笔者建议投资者在金融领域内可重点关注银行板块机会。可关注涨幅落后,业务特色十足,大资管背景下金融整合最好、效率最高在兴业银行;以及近期龙头、被安邦保险举牌,市场集聚关注的民生银行。




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