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资金布局“外交订单”受益股

○金证顾问 易 凯  2014年12月21日  http://www.infomorning.com

    随着国家高层领导人的频频出访,高铁外交,到核电外交,以及近期人气颇高的“一带一路”,不仅仅带动了我国跟世界各国的关系日益密切,也带动了国内一些优势产业的国际订单和市场需求量;从二级市场上看,这些外交订单或者外交策略的出台,也持续影响相关受益股的走势。笔者认为,在目前市场即将进入阶段性调整的行情中,这些外交受益股,无意在政策上的利好和资金上的落实,都将推动出一次市场炒作的中线机会,投资者可重点关注如高铁、核电、一带一路等板块机会。
高铁板块:中长期向好趋势确定

    今年以来,国家高层领导人的频频出访,将中国高铁推向国际市场。中国、巴西、秘鲁发表联合声明将扩大南美洲交通基础设施建设,实现巴西同秘鲁铁路线贯通。随着国家领导人出访时频频推广,以及与海外暂签合同看,中国高铁产业进入国际市场的步伐正在加快。再加上之前国内高铁建设的持续加大,可以预期,高铁板块中长期向好趋势基本确定,未来仍有持续释放的预期。

    具体落实到铁路基建板块的投资机会上,投资者可从两方面去把握:一方面围绕铁路基建以及相关硬件配套设施方面,包括轨交建设、轨交运营、车辆建造等相关上市公司的龙头企业将直接受益,如中国南车、中国北车、时代新材、北方创业、晋西车轴、永贵电器等。另一方面,围绕铁路建设的提速,铁路领域的信息化业务的服务商有望从中受益,相关重点个股包括世纪瑞尔、鼎汉技术、辉煌科技、佳讯飞鸿等。

    核电利好开始萌芽  适合中期布局

    相对于高铁产业向好的大势所趋,核电项目在外交订单方面才刚刚萌芽,从消息面来看,今年下半年,国家领导人出访时,除了高铁之外,核电也成外交名片。其实,年初以来,能源局及国家部委相继表态,将适时重启沿海核电,推进核电项目的工程进度。同时,今年李克强总理赴英国,推动双方在核电领域的合作,日前,中国和阿根廷签署文件,在阿根廷建重水堆核电站。分析指出,在高层的推动下,核电已逐渐成为我国外交的新“名片”,预计未来我国与各国在核电方面的合作会越来越多,受益于国外核电的发展,核电行业将迎来快速发展期。

    笔者认为,相对于高铁的火热,核电版块的走势刚刚起步,这主要是源于市场需要更多地数据要验证行业的景气上升,比如项目审批开工数量、国外订单总额等等,预计国家对于核电支持力度正持续提升,国内核电设备招标量将陆续增加,目前投资者可中长期布局核电板块,特别是国产化龙头企业,如江苏神通,特种阀门国产化龙头,核阀具备唯一性,核电业务占比超40%。其次,如中核科技,公司核电阀门有望恢复增长,后续一系列三代核电高端阀门产品颇具看点,其他还是有上海电气、东方电气、中国一重、盾安环境、沃尔核材等。

    “一带一路”明年有实质性进展

    消息面上,中国国务院总理李克强14日起开始哈萨克斯坦、塞尔维亚及泰国等亚欧三国访问之行。李克强总理出访期间,中国和哈萨克斯坦签署有关丝绸之路经济带合作的协议;李克强总理17日上午同匈牙利、塞尔维亚、马其顿三国总理举行会晤,宣布四国将同希腊一同建设中欧陆海快线;李克强总理访泰期间两国有望就中国参建泰国铁路签署意向性文件。此行旨在推动“一带一路”建设明年有实质性进展,而A股相关的一带一路概念股也随总理出访腾飞。

    从近期盘面看,与一带一路契合的基建、交运、港口、高铁、核电等板块连续大涨,笔者认为,投资者可首先考虑“一带一路”规划利好的基建公司,特别是中国投资400亿美金的丝路基金,将使相关行业分享政策红利,可关注柳工、山推股份、中国中铁、三一重工、徐工机械、常林股份等国内生产工程机械的重点骨干企业;其次,可关注港口、物流,将直接受益于“一带一路”战略下的业务扩展。重点关注连云港,在“丝绸之路经济带”中有着独一无二的地理区位优势,其他如上港集团、厦门港务、宁波港;物流板块中的建发股份、外运发展。




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