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下旬逐步配置早周期品种

  2011年12月07日  http://www.infomorning.com

    从微观的数据显示11月份外汇储备和信贷投放可能低于市场预期的正常水平,如果外汇占款出现两个季度负增长,存款准备金率下调是无法与之相对冲的。春节前资金面很难出现实质性改善。因为如果仅仅是下调存款准备金而银行为了控制风险敞口,在经济下行周期控制信贷投放,那么我们不一定能看到信贷层面流动性的改善。
    我们目前的配置仍然集中在增长确定的非周期行业,在12月中下旬,我们建议在大股票发行、市场调整的过程中逐步加入一些早周期品种的配置,例如保险(新华保险上市的带动效应、保险业绩和估值都处于低位,在大金融板块中配置占优)、汽车(整体上市概念)、重卡(周期景气率先下降,库存处于底部)、和电气设备(高压一次设备、智能电网和核电)。




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