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“两会”候选热点大比拼

  2016年03月05日 第4179期 价格与时间 综合报道  http://www.infomorning.com

    2016 年全国政协和全国人大十二届四次会议将于3月3日和3月5日在北京召开,本次两会将重点讨论“十三五”规划。根据历史经验,“两会”往往会助推热点主题,将在资本市场上带来超额收益,那么本次两会的热点有哪些呢?

    “两会”往往会助推热点主题。回顾13~15年历史,两会后往往会诞生全年的主线主题,2013 年两会,文化传媒大爆发;2014 年两会,区域政策吸引眼球;2015 年两会,“互联网+”席卷全国。这些主题在两会时均有涉及,需重点挖掘和跟踪。两会前已经充分发酵的相关主题,会后一般不会存在明显超额收益,而两会时多次提及的内容(如14 年的改革)和超预期提出的一些概念(如15 年的互联网+)值得我们重点关注和跟踪。此外,会前未充分发酵,而两会提及并且基本面持续向好的也值得重点跟踪,如13 年的文化传媒。

    今年“两会”有哪些热点?我们从三个指标来推测。指标1:人民网调查中的热点词汇。指标2:地方“两会”关键词。指标3:政协提案聚焦的热点。结合人民网的调查,地方两会以及民主党派的提案,以及相关主题产业的发展状况,我们将重点关注一带一路、供给侧改革、虚拟现实、大数据、云计算、智能制造(中国制造2025、工业4.0)、智能汽车、体育、海绵城市和环保等。

    候选热点大比拼。从策略角度横向比较相关主题指数,(1)涨跌幅。两会前已经充分发酵的主题,两会后可能表现一般。由于2016 年1~2 月市场大幅下跌,各主题均下跌,重点考察前期低点1 月28 日以来各指数表现,大数据、云计算、智能汽车和工业4.0 跌幅最大,未来上涨空间较大。(2)估值与盈利。估值角度,根据wind 一致预期,一带一路、海绵城市、环保、体育、云计算和大数据概念动态PE 较低;盈利增速角度,养老、大数据、智能汽车和虚拟现实较高;结合两者从PEG 角度来看,一带一路、大数据、养老、云计算和环保具备比较优势。(3)市值与弹性。从指数总市值以及平均市值来看,工业4.0、大数据、养老、海绵城市、智能汽车、工业4.0 和环保具备比较优势,可能弹性较大。综上考虑,我们认为今年两会更值得重视的是大数据、云计算、养老、体育、海绵城市等。



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